Код ЄДРПОУ: 04543571
1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.
Основними видами дiяльностi Товариства є: - вантажний автомобiльний транспорт (основний); - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Товариство вважає види дiяльностi, якими займається, перспективними. З метою збiльшення обсягiв доходу Товариство планує здiйснити наступнi заходи: - продовжувати здiйснювати дiяльнiсть з наданняв оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; - в перспективi придбавати новий автотранспорт на Товариствi; - продовжувати здiйснювати дiяльнiсть з надання автотранспортних послуг. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення мiжнародної та економiчної ситуацiї в Українi викликане, зокрема, агресiєю Росiйської Федерацiї проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемiї гострої респiраторної хвороби COVID-19 в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.
2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.
ПРАТ "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" створено у процесi прватизацiї на базi державного пiдприємства "АТП "Полiграфкнига" та зареєстровано 10.01.1996 року Святошинською РДА у м.Києвi, Свiдоцтво про держреєстрацiю А00 №072920 запис № 10721200000006374. У 2011 роцi товариство змiнило назву на Публiчне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство "Полiграфкнига". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 19.04.2017 р., було змiнено тип Товариства на приватне та затверджено нову назву - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА".
3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо управлiння фiнансовими ризиками не надається. Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Для Товариства одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу Товариства. Товариство у звiтному роцi не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi. Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Для дiяльностi Товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування. Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню. Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку. Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу. Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) зробіть посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
Корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", iнших актiв законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальнi збори акцiонерiв", "Положення про наглядову раду", "Положення про Директора" та "Положення про Ревiзiйну комiсiю", "Принципи (кодекс) корпоративного управлiння" Товариства. Статут Товариства, внутрiшнi положення та кодекс корпоративного управлiння були затвердженi загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 21.07.2020 р. Прiоритетом корпоративної поведiнки Товариства є повага до прав та законних iнтересiв акцiонерiв, працiвникiв, клiєнтiв, контрагентiв та iнших осiб, що зацiкавленi у дiяльностi товариства. Основнi принципи: рiвне ставлення до акцiонерiв, дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв, ефективний контроль за менеджментом товариства з боку Директора, пiдзвiтнiсть Директора перед Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодiя iз спiвробiтниками, забезпечення iнформацiйної та фiнансової прозоростi, дотримання етичних норм дiлової поведiнки, дотримання усiх норм дiючого законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв товариства, дотримання принципу нейтральностi щодо фiнансово-промислових груп, державних органiв, полiтичних партiй та об'єднань. Контроль за вiдсутнiстю у товариства конфлiкту iнтересiв, який може зашкодити його надiйнiй роботi та подальшому iснуванню, здiйснює Наглядова рада. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
Кодексу корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;
Товариство дотримується вимог кодексу корпоративного управлiння. Вiдхилень вiд норм корпоративного управлiння не вiдбувалось.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* | річні | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 15.04.2021 | |
| Кворум зборів** | 95.1 | |
| Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: Питання 1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства. Прийнятi рiшення: 1.1. Обрано лiчильну комiсiю Зборiв у наступному складi: голова комiсiї - Кохановський Сергiй Павлович; член комiсiї - Чопик Володимир Iгорович; член комiсiї - Московець Сергiй Валерiйович. Питання №2 "Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства" Прийнятi рiшення: 2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства: 2.1.1. згiдно п.6 ст. 42 закону України "Про акцiонернi товариства" на Зборах не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного; 2.1.2. рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються закритим голосуванням за бюлетенями, технiчнi питання - пiдняттям бюлетенiв (або рук), якщо вони не створюють значних суперечок; 2.1.3. встановити наступний порядок розгляду кожного питання порядку денного Зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до Президiї Зборiв та провести голосування. Пiсля розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного провести пiдрахунок голосiв та заслухати пiдсумки голосування з усiх питань порядку денного; 2.1.4. заяви акцiонерiв i їх пропозицiї щодо проектiв рiшень прийматимуться на зборах у письмовiй формi; 2.1.5. доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.; 2.1.6. виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв. Питання 3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк. Прийнятi рiшення: 3.1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк Питання 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2021 рiк. Прийнятi рiшення: 4.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк, що додається. Питання 5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2021 рiки. Прийнятi рiшення: 5.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2020 рiк, що додається. Питання 6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2021 рiк. Прийнятi рiшення: 6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства у складi рiчних фiнансових результатiв дiяльностi та балансу Товариства за 2020 рiк, що додаються. Питання 7. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2021 рiк. Прийнятi рiшення: 7.1. Чистий прибуток за 2020 рiк 45000,00грн. залишити у розпорядженнi Товариства та направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв. Кворум зборiв: у зборах прийняли участь акцiонери, що є власниками 95,10% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до порядку денного не надавались. | |
| Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (зазначити): д/н | Ні | |
| Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (зазначити): д/н | Ні | |
| Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились. | Так | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| X | ||
| У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | X | |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились. | |
| У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Рiчнi (черговi) збори були проведенi 15.04.2021 р. | |
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Позачерговi збори не були проведенi тому що не скликались. | |
______________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.
** У відсотках до загальної кількості голосів/голосуючих акцій.
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Iнформацiя про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складi iз трьох осiб: - Голова Наглядової ради Лебтаг Валерiй Леонiдович; - Член Наглядової Ради Лебтаг Дмитро Валерiйович; - Член Наглядової Ради Лебтаг Марiя Валерiївна. Протягом звiтного перiоду склад Наглядової ради не змiнювався. Комiтети Наглядової ради: У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались. Внутрiшня структура та функцiональнi обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До складу наглядової ради обираються три особи, якi обираються на три роки: голова та члени наглядової ради. Протягом звiтного перiоду структура Наглядової ради не змiнювалась. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради може проводитися за необхiднiстю. Наглядова рада та/або загальнi збори акцiонерiв Товариства затверджують план роботи Наглядової ради та строки його виконання, встановлюють форму та перiодичнiсть звiтування, а також способи оцiнки результатiв її дiяльностi. Основними напрямками роботи Наглядової ради мають бути: - розгляд та прийняття рiшень щодо питань, якi вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради; - контроль за органiзацiєю пiдготовки та проведенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - контроль за виконанням рiшень, що прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою; - контроль за виконанням посадовими особами встановлених у Товариствi правил та процедур; - контроль та перевiрка правильностi формування та дiяльностi органiв управлiння Товариства; - контроль за дотриманням процедури розкриття iнформацiї про Товариство та його дiяльнiсть; - контроль за дотриманням вимог щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть у посадових осiб заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлiкту iнтересiв); - контроль взаємодiї Товариства з державними контролюючими органами при здiйсненнi ними перевiрок з питань корпоративного управлiння; - контроль за впровадженням програм по покращенню практики корпоративного управлiння та розширенню прав акцiонерiв та їх участi в управлiннi Товариством; - контроль реалiзацiї дивiдендної полiтики Товариства; - розробка та впровадження програми захисту прав акцiонерiв Товариства; - розробка та впровадження програми протидiї використанню iнсайдерської iнформацiї посадовими особами Товариства. Рiшення Наглядової ради приймаються на її засiданнях, якi можуть проводитися у формi очного (у визначеному мiсцi) або заочного засiдання. Рiшення Наглядової ради приймається шляхом: - голосуванням членiв Наглядової ради присутнiх на її засiданнi - для очного засiдання; - опитуванням всiх членiв Наглядової ради - для заочного засiдання. Голосування на засiданнях Наглядової ради може бути лише вiдкритим. Засiдання Наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими. Усi засiдання Наглядової ради крiм чергових, вважаються позачерговими. Про скликання чергових або позачергових засiдань Наглядової ради кожний член Наглядової ради та iнiцiатор скликання позачергового засiдання повiдомляються рекомендованим листом або шляхом врученням повiдомлення особисто пiд розпис не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення засiдання. Рiшення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi Наглядової ради, який несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу. Рiшення Наглядової ради доводяться до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу. Виписки iз протоколу засiдання Наглядової ради мають бути наданi особисто пiд розпис кожному виконавцю протягом 3 (трьох) днiв з дати складання протоколу засiдання Наглядової ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює голова Наглядової ради. Протоколи засiдань Наглядової ради пiдшиваються до книги протоколiв та зберiгаються в архiвi Товариства протягом усього строку дiяльностi Товариства. Iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. За звiтний перiод було проведено два засiдання Наглядової ради на яких розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: - Про необхiднiсть продажу основних засобiв автомобiля Автомобiль Тайота кемри АА80900Х. - Про необхiднiсть купiвлi легкового автомобiля. - Про необхiднiсть надання повноважень директору на пiдписання договору на купiвлю легкового автомобiля. - Про необхiднiсть надання поворотної матерiальної допомоги. - Про надання повноважень головному бухгалтеру Андрiйченко О.М. на пiдписання договорiв поворотної матерiальної допомоги iз засновниками ПрАТ'АТП"Полiграфкнига". - Про затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та винесення його на розгляд загальних зборiв. - Про скликання загальних зборiв акцiонерiв. - Визначення дати складення перелiку, згiдно якого акцiонерам надсилаються повiдомлення про загальнi збори акцiонерiв. - Визначення дати складення перелiку, акцiонерiв, що мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв. - Про затвердження проектiв рiшень загальних зборiв акцiонерiв. - Про затвердження тексту повiдомлення загальних зборiв акцiонерiв. - Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. - Про призначення голови та секретаря зборiв - Про тимчасову лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв. - Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв. Оцiнка складу, структури та дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi кожного члена ради. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 15.04.2021 р., звiт Наглядової ради за 2020 р. затверджено. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей. Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми). Iнформацiя про виконавчий орган Товариства. Структура, склад та дiяльнiсть виконавчого органу. Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Директор Товариства пiдзвiтний у своїй дiяльностi загальним зборам та Наглядовiй радi, i органiзовує виконання їх рiшень. Права, обов'язки, вiдповiдальнiсть та розмiр винагороди Директора Товариства визначаються трудовим договором (контрактом), що укладається з ним з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова Наглядової ради. Директором Товариства обрано Лебтаг Любов Омелянiвну. У звiтному перiодi Директор вирiшував питання управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу Товариства. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 15.04.2021 р. затверджено звiт Директора за 2020 р. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї виконавчого органу.
| Склад наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Прізвище, ім'я, по батькові | Незалежний член | Функціональні обов’язки члена наглядової ради | |
| Так* | Ні* | ||
| Лебтаг Валерiй Леонiдович | X | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До складу наглядової ради обираються три особи, якi обираються на три роки: голова та члени наглядової ради. Протягом звiтного перiоду структура Наглядової ради не змiнювалась. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради може проводитися за необхiднiстю. Наглядова рада та/або загальнi збори акцiонерiв Товариства затверджують план роботи Наглядової ради та строки його виконання, встановлюють форму та перiодичнiсть звiтування, а також способи оцiнки результатiв її дiяльностi. Основними напрямками роботи Наглядової ради мають бути: - розгляд та прийняття рiшень щодо питань, якi вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради; - контроль за органiзацiєю пiдготовки та проведенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - контроль за виконанням рiшень, що прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою; - контроль за виконанням посадовими особами встановлених у Товариствi правил та процедур; - контроль та перевiрка правильностi формування та дiяльностi органiв управлiння Товариства; - контроль за дотриманням процедури розкриття iнформацiї про Товариство та його дiяльнiсть; - контроль за дотриманням вимог щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть у посадових осiб заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлiкту iнтересiв); - контроль взаємодiї Товариства з державними контролюючими органами при здiйсненнi ними перевiрок з питань корпоративного управлiння; - контроль за впровадженням програм по покращенню практики корпоративного управлiння та розширенню прав акцiонерiв та їх участi в управлiннi Товариством; - контроль реалiзацiї дивiдендної полiтики Товариства; - розробка та впровадження програми захисту прав акцiонерiв Товариства; - розробка та впровадження програми протидiї використанню iнсайдерської iнформацiї посадовими особами Товариства. Рiшення Наглядової ради приймаються на її засiданнях, якi можуть проводитися у формi очного (у визначеному мiсцi) або заочного засiдання. Рiшення Наглядової ради приймається шляхом: - голосуванням членiв Наглядової ради присутнiх на її засiданнi - для очного засiдання; - опитуванням всiх членiв Наглядової ради - для заочного засiдання. Голосування на засiданнях Наглядової ради може бути лише вiдкритим. Засiдання Наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими. Усi засiдання Наглядової ради крiм чергових, вважаються позачерговими. Про скликання чергових або позачергових засiдань Наглядової ради кожний член Наглядової ради та iнiцiатор скликання позачергового засiдання повiдомляються рекомендованим листом або шляхом врученням повiдомлення особисто пiд розпис не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення засiдання. Рiшення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi Наглядової ради, який несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу. Рiшення Наглядової ради доводяться до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу. Виписки iз протоколу засiдання Наглядової ради мають бути наданi особисто пiд розпис кожному виконавцю протягом 3 (трьох) днiв з дати складання протоколу засiдання Наглядової ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює голова Наглядової ради. Протоколи засiдань Наглядової ради пiдшиваються до книги протоколiв та зберiгаються в архiвi Товариства протягом усього строку дiяльностi Товариства. | |
| Лебтаг Дмитро Валерiйович | X | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До складу наглядової ради обираються три особи, якi обираються на три роки: голова та члени наглядової ради. Протягом звiтного перiоду структура Наглядової ради не змiнювалась. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради може проводитися за необхiднiстю. Наглядова рада та/або загальнi збори акцiонерiв Товариства затверджують план роботи Наглядової ради та строки його виконання, встановлюють форму та перiодичнiсть звiтування, а також способи оцiнки результатiв її дiяльностi. Основними напрямками роботи Наглядової ради мають бути: - розгляд та прийняття рiшень щодо питань, якi вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради; - контроль за органiзацiєю пiдготовки та проведенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - контроль за виконанням рiшень, що прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою; - контроль за виконанням посадовими особами встановлених у Товариствi правил та процедур; - контроль та перевiрка правильностi формування та дiяльностi органiв управлiння Товариства; - контроль за дотриманням процедури розкриття iнформацiї про Товариство та його дiяльнiсть; - контроль за дотриманням вимог щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть у посадових осiб заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлiкту iнтересiв); - контроль взаємодiї Товариства з державними контролюючими органами при здiйсненнi ними перевiрок з питань корпоративного управлiння; - контроль за впровадженням програм по покращенню практики корпоративного управлiння та розширенню прав акцiонерiв та їх участi в управлiннi Товариством; - контроль реалiзацiї дивiдендної полiтики Товариства; - розробка та впровадження програми захисту прав акцiонерiв Товариства; - розробка та впровадження програми протидiї використанню iнсайдерської iнформацiї посадовими особами Товариства. Рiшення Наглядової ради приймаються на її засiданнях, якi можуть проводитися у формi очного (у визначеному мiсцi) або заочного засiдання. Рiшення Наглядової ради приймається шляхом: - голосуванням членiв Наглядової ради присутнiх на її засiданнi - для очного засiдання; - опитуванням всiх членiв Наглядової ради - для заочного засiдання. Голосування на засiданнях Наглядової ради може бути лише вiдкритим. Засiдання Наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими. Усi засiдання Наглядової ради крiм чергових, вважаються позачерговими. Про скликання чергових або позачергових засiдань Наглядової ради кожний член Наглядової ради та iнiцiатор скликання позачергового засiдання повiдомляються рекомендованим листом або шляхом врученням повiдомлення особисто пiд розпис не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення засiдання. Рiшення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi Наглядової ради, який несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу. Рiшення Наглядової ради доводяться до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу. Виписки iз протоколу засiдання Наглядової ради мають бути наданi особисто пiд розпис кожному виконавцю протягом 3 (трьох) днiв з дати складання протоколу засiдання Наглядової ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює голова Наглядової ради. Протоколи засiдань Наглядової ради пiдшиваються до книги протоколiв та зберiгаються в архiвi Товариства протягом усього строку дiяльностi Товариства. | |
| Лебтаг Марiя Валерiївна | X | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Директора Товариства. До складу наглядової ради обираються три особи, якi обираються на три роки: голова та члени наглядової ради. Протягом звiтного перiоду структура Наглядової ради не змiнювалась. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради, якщо iнше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено Статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання. Засiдання Наглядової ради може проводитися за необхiднiстю. Наглядова рада та/або загальнi збори акцiонерiв Товариства затверджують план роботи Наглядової ради та строки його виконання, встановлюють форму та перiодичнiсть звiтування, а також способи оцiнки результатiв її дiяльностi. Основними напрямками роботи Наглядової ради мають бути: - розгляд та прийняття рiшень щодо питань, якi вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради; - контроль за органiзацiєю пiдготовки та проведенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - контроль за виконанням рiшень, що прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою; - контроль за виконанням посадовими особами встановлених у Товариствi правил та процедур; - контроль та перевiрка правильностi формування та дiяльностi органiв управлiння Товариства; - контроль за дотриманням процедури розкриття iнформацiї про Товариство та його дiяльнiсть; - контроль за дотриманням вимог щодо розкриття iнформацiї про наявнiсть у посадових осiб заiнтересованостi в укладеннi будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлiкту iнтересiв); - контроль взаємодiї Товариства з державними контролюючими органами при здiйсненнi ними перевiрок з питань корпоративного управлiння; - контроль за впровадженням програм по покращенню практики корпоративного управлiння та розширенню прав акцiонерiв та їх участi в управлiннi Товариством; - контроль реалiзацiї дивiдендної полiтики Товариства; - розробка та впровадження програми захисту прав акцiонерiв Товариства; - розробка та впровадження програми протидiї використанню iнсайдерської iнформацiї посадовими особами Товариства. Рiшення Наглядової ради приймаються на її засiданнях, якi можуть проводитися у формi очного (у визначеному мiсцi) або заочного засiдання. Рiшення Наглядової ради приймається шляхом: - голосуванням членiв Наглядової ради присутнiх на її засiданнi - для очного засiдання; - опитуванням всiх членiв Наглядової ради - для заочного засiдання. Голосування на засiданнях Наглядової ради може бути лише вiдкритим. Засiдання Наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими. Усi засiдання Наглядової ради крiм чергових, вважаються позачерговими. Про скликання чергових або позачергових засiдань Наглядової ради кожний член Наглядової ради та iнiцiатор скликання позачергового засiдання повiдомляються рекомендованим листом або шляхом врученням повiдомлення особисто пiд розпис не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення засiдання. Рiшення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi Наглядової ради, який несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу. Рiшення Наглядової ради доводяться до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу. Виписки iз протоколу засiдання Наглядової ради мають бути наданi особисто пiд розпис кожному виконавцю протягом 3 (трьох) днiв з дати складання протоколу засiдання Наглядової ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює голова Наглядової ради. Протоколи засiдань Наглядової ради пiдшиваються до книги протоколiв та зберiгаються в архiвi Товариства протягом усього строку дiяльностi Товариства. | |
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
За звiтний перiод було проведено два засiдання Наглядової ради на яких розглядались питання по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: - Про необхiднiсть продажу основних засобiв автомобiля Автомобiль Тайота кемри АА80900Х. - Про необхiднiсть купiвлi легкового автомобiля. - Про необхiднiсть надання повноважень директору на пiдписання договору на купiвлю легкового автомобiля. - Про необхiднiсть надання поворотної матерiальної допомоги. - Про надання повноважень головному бухгалтеру Андрiйченко О.М. на пiдписання договорiв поворотної матерiальної допомоги iз засновниками ПрАТ'АТП"Полiграфкнига". - Про затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та винесення його на розгляд загальних зборiв. - Про скликання загальних зборiв акцiонерiв. - Визначення дати складення перелiку, згiдно якого акцiонерам надсилаються повiдомлення про загальнi збори акцiонерiв. - Визначення дати складення перелiку, акцiонерiв, що мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв. - Про затвердження проектiв рiшень загальних зборiв акцiонерiв. - Про затвердження тексту повiдомлення загальних зборiв акцiонерiв. - Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. - Про призначення голови та секретаря зборiв - Про тимчасову лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв. - Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв. Рiшення Наглядової ради приймаються на її засiданнях, якi можуть проводитися у формi очного (у визначеному мiсцi) або заочного засiдання. Рiшення Наглядової ради приймається шляхом: - голосуванням членiв Наглядової ради присутнiх на її засiданнi - для очного засiдання; - опитуванням всiх членiв Наглядової ради - для заочного засiдання. Голосування на засiданнях Наглядової ради може бути лише вiдкритим. Засiдання Наглядової ради можуть бути черговими та позачерговими. Усi засiдання Наглядової ради крiм чергових, вважаються позачерговими. Про скликання чергових або позачергових засiдань Наглядової ради кожний член Наглядової ради та iнiцiатор скликання позачергового засiдання повiдомляються рекомендованим листом або шляхом врученням повiдомлення особисто пiд розпис не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення засiдання. Рiшення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi Наглядової ради, який несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу. Рiшення Наглядової ради доводяться до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу. Виписки iз протоколу засiдання Наглядової ради мають бути наданi особисто пiд розпис кожному виконавцю протягом 3 (трьох) днiв з дати складання протоколу засiдання Наглядової ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює голова Наглядової ради. Протоколи засiдань Наглядової ради пiдшиваються до книги протоколiв та зберiгаються в архiвi Товариства протягом усього строку дiяльностi Товариства. |
| Комітети в складі наглядової ради (за наявності) | |||
|---|---|---|---|
| Так | Ні | Персональний склад комітетів | |
| З питань аудиту | X | ||
| З питань призначень | X | ||
| З винагород | X | ||
| Інші (зазначити) | Комiтети не створювались. | Комiтети не створювались. | |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | Комiтети не створювались. |
| Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень. | Комiтети не створювались. |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 15.04.2021 р., звiт Наглядової ради за 2020 р. затверджено. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей. Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми). |
| Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
| Відсутність конфлікту інтересів | X | |
| Граничний вік | X | |
| Відсутні будь-які вимоги | X | |
| Інші (зазначити): д/н | X | |
| Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
| Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
| Інші (зазначити) | д/н | |
| Склад виконавчого органу | |
|---|---|
| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов’язки члена виконавчого органу |
| Директором Товариства обрано Лебтаг Любов Омелянiвну. | У звiтному перiодi Директор вирiшував питання управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. |
У звiтному перiодi Директор вирiшував питання управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. |
|---|---|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 15.04.2021 р. затверджено звiт Директора за 2020 р. Iншими органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї виконавчого органу. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Структура, склад та функцiональнi обов'язки Ревiзiйної комiсiї, процедури, що застосовуються при прийняттi рiшень. Органом контролю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Ревiзiйна комiсiя обирається для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить двi особи. Ревiзiйна комiсiя обирається строком на 5 рокiв. Ревiзiйна комiсiя: - перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за результатами фiнансового року; - перевiряє вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам: - перевiряє дотримання Директором або iншою особою, яка призначена для тимчасового здiйснення повноважень Директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - перевiряє своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку фiнансових операцiй; - перевiряє зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - перевiряє використання коштiв Резервного капiталу та iнших фондiв Товариства; - перевiряє правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - перевiряє дотримання порядку оплати акцiй; - перевiряє фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; - за результатами фiнансового року готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, а також факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; - вносить пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та/або у випадках, передбачених законодавством вимагає скликання позачергових загальних зборiв; - мас право бути присутнiм на загальних зборах та браги участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу; - має право брати участь у засiданнях Наглядової ради. До складу Ревiзiйної комiсiї обрано: Голова Ревiзiйної комiсiї - Лебтаг Наталiя Сергiївна; Член Ревiзiйної комiсiї - Перова Маргарита Анатолiївна. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Опис дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi Ревiзiйна комiсiя здiйснили перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 р. i доповiла висновки на загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулись 15.04.2021 р. Оцiнка дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 15.04.2021 р., затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за 2020 р. Зовнiшнiй аудитор. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства може бути перевiрена незалежним аудитором. Аудиторська перевiрка дiяльностi акцiонерного товариства має бути проведена на вимогу акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства. Висновок аудитора крiм даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть, повинен мiстити iнформацiю щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. У звiтному перiодi незалежною аудиторською компанiєю - Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018 року за № 4712) було виконено завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" за 2020 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України. Аудиторською компанiєю була висловлена думка що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" за 2020 рiк складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечитьзаконодавству України. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться ревiзiйною комiсiєю (ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи ревiзiйної комiсiї (ревiзора), за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. У звiтному перiодi спецiальна перевiрка не проводилась. Система управлiння ризиками емiтента. Окрема система управлiння ризиками Товариства не створювалась. Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: - бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); - бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); - аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику. - ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має валютних залишкiв та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
| Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | Так |
|---|
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) | Ні |
|---|
| Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | X | |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
| Інше (зазначити): | д/н | |
| Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | Ні |
|---|
| Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Не проводились взагалі | X | |
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | X | |
* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
| Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| Загальні збори акціонерів | X | |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? | ||
|---|---|---|
| Так* | Ні* | |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | X | |
| За дорученням наглядової ради | X | |
| За зверненням виконавчого органу | X | |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
| № з/п |
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|---|---|
| 1 | Лебтаг Марiя Валерiївна | - | 27.928481 |
| 2 | Лебтаг Валерiй Леонiдович | - | 24.476145 |
| 3 | Лебтаг Дмитро Валерiйович | - | 29.706556 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|---|---|---|---|
| 1781196 | 80372 | Акцiї не є голосуючими на пiдставi перелiку акцiонерiв наданого Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України". | 01.01.1900 |
| Опис | Товариство не має iнформацiї щодо iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства. | ||
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв Товариства у кiлькостi трьох осiб на три роки. Членами наглядової ради можуть бути тiльки акцiонери Товариства. Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом виконавчого органу та (або) ревiзiйної комiсiї Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради мають акцiонери Товариства. Виконавчий орган Товариства. Директор обирається Наглядовою радою на невизначений строк. Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Наглядової ради з пiдстав передбачених чинним законодавством. Без прийняття Наглядовою радою повноваження припиняються: - за бажанням Директора за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; - в разi неможливостi виконання обов'язкiв Директора за станом здоров'я; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора; - в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Ревiзiйна комiсiя Товариства. Ревiзiйна комiсiя Товариства обирається загальними зборами акцiонерiв на строк п'ять рокiв шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: - член Наглядової ради; - член виконавчого органу; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради; - скликає засiдання Наглядової ради, забезпечує членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; - запрошує для участi у засiданнi Наглядової ради осiб, що не входять до складу Наглядової ради; - головує на засiданнях Наглядової ради; - пiдписує листи, протоколи та iншi документи Наглядової ради; - забезпечує облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзує шжоговку вiдповiдних вiдповiдей; - здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. - затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до положення про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України; - затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, крiм вимог до звiту про винагороду членiв виконавчого органу акцiонерного товариства - банку, якi встановлюються Нацiональним банком України; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою, якщо iнше не встановлено статутом товариства; - затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про проведення чергових (рiчних) та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, Директора. Ревiзiйної комiсiї, з власної iнiцiативи, а також в iнших випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, та їх похiдних; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень Директора та головного бухгалтера Товариства; - затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з головним бухгалтером Товариства, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Директора пiд здiйснення повноважень та обрання осiб, якi тимчасово здiйснюватимуть повноваження Директора; - прийняття рiшення про вiдсторонення головного бухгалтера вiд здiйснення повноважень; - обрання та припинення Повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - затвердження регламенту загальних зборiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; - розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду у разi вiднесення статутом товариства питання про призначення та звiльнення голови та членiв виконавчого органу до виключної компетенцiї наглядової ради; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття вiд iменi Товариства, до якого здiйснюється приєднання, рiшення про приєднання до Товариства iнших акцiонерних товариств, а також про затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадку якщо Товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - прийняття рiшень про притягнення до майнової та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, крiм членiв Наглядової ради; - надання Директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; - прийняття рiшення про заснування (участь у заснуваннi) або припинення дiяльностi пiдприємницьких товариств, про створення або припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. затвердження їх статутiв; створення або припинення спiльної дiяльностi без утворення юридичної особи; вступ Товариства по господарських об'єднань або вихiд з них; - призначення та звiльнення керiвникiв та iнших посадових осiб товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акцiонером), дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, а також вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї вищих органiв управлiння товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акцiонером); - прийняття рiшень щодо укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства та надання повноважень на пiдписання нижчевказаних договорiв (правочинiв) та документiв; ? договорiв (правочинiв), що передбачають взяття Товариством на себе грошових зобов'язань; ? договорiв (правочинiв) щодо вiдчуження та розпорядження акцiями та/або частками в статутних капiталах та/або iншими корпоративними правами, якi перебувають у власностi Товариства; ? договорiв (правочинiв) щодо придбання Товариством у власнiсть акцiй та/або часток в статутних капiталах та/або iнших корпоративних прав; ? договорiв (правочинiв) щодо користування (оренди), вiдчуження та розпорядження об'єктами нерухомого майна, що перебувають у власностi, володiннi або користуваннi Товариства, включаючи, але не обмежуючись, будiвництво на земельних дiлянках, реконструкцiю, знесення будiвель та споруд, а також надання прав та повноважень на виконання таких дiй третiм особам; ? договорiв (правочинiв) щодо отримання або надання Товариством кредиту або позики (включаючи, але не обмежуючись, займу, фiнансової допомоги, субсидiї тощо), а також щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення виконання грошових та iнших зобов'язань як Товариства, так i третiх осiб (включаючи, але не обмежуючись, поруку, гарантiю, заставу або завдаток тощо); ? договорiв (правочинiв), загальна сума яких на момент пiдписання не визначена або не може бути визначена точно; ? договорiв про внесення змiн та доповнень до зазначених в цьому пiдпунктi Статуту договорiв; ? актiв перевiрок пiдприємства державними контролюючими органами. - прийняття рiшення про створення Товариством одноособово або разом з iншими юридичними та/або фiзичними особами господарських товариств та iнших юридичних осiб (окрiм випадкiв, непередбачених чинним законодавством); - прийняття рiшення про припинення, злиття, приєднання, подiлу, перетворення господарських товариств чи iнших суб'єктiв господарювання (окрiм випадкiв, передбачених чинним законодавством), корпоративнi права або частина корпоративних прав на якi належать Товариству; - вiдмови вiд належних Товариству майнових прав, в тому числi, але не обмежуючись, права користування (оренди) земельними дiлянками та iншим нерухомим майном, iнших прав, якi посвiдчуються вiдповiдними дозволами, лiцензiями, погодженнями тощо; - письмове погодження питань проведення фiнансових операцiй (платежiв), окрiм сплати податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв до бюджету та фондiв соцiального страхування; - розгляд та затвердження квартальних та рiчних звiтiв, якi подає Директор до державних та контролюючих органiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством. Повноваження виконавчого органу Товариства. Директор або особо, яка тимчасово здiйснює його повноваження, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, для чого Директор (у тому числi, але не виключно): - затверджує структуру, штатний розклад, кошториси витрат; - приймає рiшення щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та впровадження облiкової полiтики Товариства; - розробляє проекти рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подає їх на розгляд загальних зборiв та Наглядовiй радi; - затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї; - затверджує положення та iншi акти, що регулюють поточну дiяльнiсть затверджувати правила внутрiшнього розпорядку Товариства та його структурних пiдроздiлiв, затверджує iншi внутрiшнi положення Товариства, затвердження яких згiдно з положеннями цього Статуту прямо не вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та стягнення вiдповiдно до законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - задає накази та дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннi; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього розпорядку; - за погодженням з Наглядовою Радою затверджує цiни та тарифи на роботи та послуги що надаються Товариством; - пiдписує та видає довiреностi, вчиняє правочини, укладає договори вiд iменi Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом; - за погодженням з Наглядовою радою вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; - забезпечує проведення фiнансових операцiй (платежiв), з урахуванням обмежень встановлених Статутом; - за погодженням з Наглядовою радою приймає рiшення про використання коштiв Резервного капiталу; - надає на вимогу органiв та посадових осiб Товариства можливiсть ознайомитися iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства; - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; - за погодженням з Наглядової радою визначає склад та обсяг iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю Товариства, та порядок її захисту; - за погодженням з Наглядовою радою призначає особу, яка тимчасово здiйснює повноваження Директора у разi вiдсутностi Директора у зв'язку з вiдрядженням, хворобою, вiдпусткою або з iнших причин; - здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства. Повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревiзiйну комiсiю", а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; - висловлювати свою думку та вимагати внесення до протоколу засiдання органiв управлiння Товариства тексту свого виступу, окремої думки, заяви, пропозицiї i зауваження з питань, що розглядаються; - пропонувати питання для розгляду Ревiзiйною комiсiєю; - звертатися iз запитами до Директора Товариства, а також вимагати вiдповiдi на них; - отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; - особисто брати участь у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; - не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - висловлювати свою думку та надавати зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства; - своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi, Директору, а також на вимогу Ревiзiйної комiсiї або аудитора документи про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення
Думка суб'єкта аудиторської дiяльностi щодо Звiту про корпоративне управлiння не надається вiдповiдно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки", тому що Товариства є приватним акцiонерним товариством та не становить суспiльний iнтерес.
11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»